中國場外金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展報(bào)告(2013年度)
定 價(jià)：53 元
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- 作者：中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì) 編
- 出版時(shí)間：2015/2/1
- ISBN：9787504977977
- 出 版 社：中國金融出版社
- 中圖法分類：F832.55
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
2 013年，世界經(jīng)濟(jì)緩慢曲折復(fù)蘇。美國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，但面臨若干政一策風(fēng)險(xiǎn)；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)走出衰退，但復(fù)蘇態(tài)勢(shì)不穩(wěn)；日本經(jīng)濟(jì)受政策刺激強(qiáng)勁反彈，長期內(nèi)挑戰(zhàn)仍存；部分新興市場經(jīng)濟(jì)體增長放緩，金融市場動(dòng)蕩，面臨的風(fēng)險(xiǎn)上升。在此背景下，全球場外金融衍生產(chǎn)品市場整體規(guī)模上升，但總市值有所下降。其中利率類衍生產(chǎn)品占市場主體地位，規(guī)模同比上升；外匯類衍生產(chǎn)品和股票類衍生產(chǎn)品繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)；信用類衍生產(chǎn)品和商品類衍生產(chǎn)品延續(xù)下降趨勢(shì)。相較于國際金融危機(jī)前的爆炸式增長，全球場外金融衍生產(chǎn)品市場在近期的發(fā)展速度更加穩(wěn)健。
2013年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)良好，工業(yè)生產(chǎn)增速企穩(wěn)回升，投資、消費(fèi)穩(wěn)定增長，消費(fèi)價(jià)格漲幅和就業(yè)基本平穩(wěn)，資源性產(chǎn)品價(jià)格改革繼續(xù)推進(jìn)，國際收支保持經(jīng)常項(xiàng)目與資本和金融項(xiàng)目雙順差。在此背景下，我國場外金融衍生產(chǎn)品市場基本保持平穩(wěn)。利率類衍生產(chǎn)品市場規(guī)模有所減少；外匯類衍生產(chǎn)品交易增速維持近年來較高勢(shì)頭，部分產(chǎn)品交投活躍；信用類衍生產(chǎn)品市場參與者信心有所增強(qiáng)；黃金衍生產(chǎn)品需求旺盛，場外黃金衍生產(chǎn)品序列基本健全。同時(shí)，隨著市場投資者類型不斷豐富、基礎(chǔ)設(shè)施不斷健全，整個(gè)場外金融衍生產(chǎn)品市場在風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)格發(fā)現(xiàn)方面的重要作用將進(jìn)一步凸顯。
第一部分中國場外金融衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展
一、中國利率衍生產(chǎn)品市場發(fā)展情況
（一）2013年各類人民幣利率衍生產(chǎn)品運(yùn)行情況
（二）2013年人民幣利率衍生產(chǎn)品市場運(yùn)行特點(diǎn)
二、中國匯率衍生產(chǎn)品市場發(fā)展情況
（一）匯率類衍生產(chǎn)品運(yùn)行情況
（二）外幣對(duì)匯率衍生產(chǎn)品運(yùn)行情況
（三）中國匯率衍生產(chǎn)品市場運(yùn)行特點(diǎn)
專欄一中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立的意義及對(duì)人民幣匯率和利率衍生產(chǎn)品市場的影響
三、中國信用衍生產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展
（一）CRM市場運(yùn)行情況
（二）信用類衍生產(chǎn)品發(fā)展面臨的主要問題
（三）市場建設(shè)與推廣
專欄二信用衍生產(chǎn)品對(duì)于商業(yè)銀行緩釋風(fēng)險(xiǎn)和資本管理的作用
專欄三如何進(jìn)一步提升我國信用衍生產(chǎn)品市場的功能實(shí)現(xiàn)第一部分中國場外金融衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展
一、中國利率衍生產(chǎn)品市場發(fā)展情況
（一）2013年各類人民幣利率衍生產(chǎn)品運(yùn)行情況
（二）2013年人民幣利率衍生產(chǎn)品市場運(yùn)行特點(diǎn)
二、中國匯率衍生產(chǎn)品市場發(fā)展情況
（一）匯率類衍生產(chǎn)品運(yùn)行情況
（二）外幣對(duì)匯率衍生產(chǎn)品運(yùn)行情況
（三）中國匯率衍生產(chǎn)品市場運(yùn)行特點(diǎn)
專欄一中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立的意義及對(duì)人民幣匯率和利率衍生產(chǎn)品市場的影響
三、中國信用衍生產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展
（一）CRM市場運(yùn)行情況
（二）信用類衍生產(chǎn)品發(fā)展面臨的主要問題
（三）市場建設(shè)與推廣
專欄二信用衍生產(chǎn)品對(duì)于商業(yè)銀行緩釋風(fēng)險(xiǎn)和資本管理的作用
專欄三如何進(jìn)一步提升我國信用衍生產(chǎn)品市場的功能實(shí)現(xiàn)
四、中國黃金衍生產(chǎn)品市場發(fā)展情況
（一）國內(nèi)場外市場的主要黃金衍生產(chǎn)品
（二）國內(nèi)黃金衍生產(chǎn)品市場運(yùn)行特點(diǎn)
五、場外金融衍生產(chǎn)品市場制度建設(shè)
（一）簡化市場準(zhǔn)入門檻
（二）市場標(biāo)準(zhǔn)文本規(guī)范發(fā)展
第二部分國際場外金融衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展
一、全球場外金融衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展概況
（一）全球場外金融衍生產(chǎn)品市場的交易概況
專欄四ISDA信用事件決定委員會(huì)機(jī)制介紹
（二）全球場外金融衍生產(chǎn)品市場參與者結(jié)構(gòu)
（三）美國金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展概況及特點(diǎn)
專欄五美國金融衍生產(chǎn)品市場——“誘致性”發(fā)展模式
（四）歐洲金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展概況及特點(diǎn)
專欄六2013年歐洲場內(nèi)金融衍生產(chǎn)品市場運(yùn)行情況
（五）亞洲金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展概況及特點(diǎn)
二、場外金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)
（一）國際場外金融衍生產(chǎn)品監(jiān)管政策最新進(jìn)展
專欄七“跨境監(jiān)管”、“合規(guī)替代”的國際進(jìn)展
專欄八各國中央銀行對(duì)金融市場基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)管不斷強(qiáng)化
（二）全球金融衍生產(chǎn)品監(jiān)管改革背景下的市場機(jī)制建設(shè)
第三部分中國場外金融衍生產(chǎn)品市場展望
一、國內(nèi)外政策環(huán)境對(duì)我國衍生產(chǎn)品市場發(fā)展的影響分析
（一）國內(nèi)政策環(huán)境變化及對(duì)我國衍生產(chǎn)品市場發(fā)展的影響分析
（二）國外政策環(huán)境變化對(duì)我國衍生產(chǎn)品市場發(fā)展的影響分析
二、發(fā)展我國場外金融衍生產(chǎn)品市場的具體思路
（一）發(fā)展場外金融衍生產(chǎn)品的必要性
（二）場外金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展面臨的主要問題
（三）發(fā)展我國場外金融衍生產(chǎn)品市場的具體思路
三、2014年的有關(guān)政策建議
（一）進(jìn)一步完善基礎(chǔ)性產(chǎn)品
（二）促進(jìn)參與主體多元化
（三）加強(qiáng)跨市場之間的聯(lián)通
（四）加強(qiáng)非金融企業(yè)衍生產(chǎn)品教育與培訓(xùn)
（五）充分發(fā)揮市場自律，進(jìn)一步健全監(jiān)管框架
（六）加強(qiáng)金融衍生產(chǎn)品制度建設(shè)
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